东莞证券维稳行情捕捉板块轮动机会的

来源:扬中家居装修网 发布时间:2022-01-29

SMM讯: 东莞证券:维稳行情 捕捉板块轮动机会 -02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

2月份市场走势回顾:大盘先抑后扬。大经由于春节假期因素,二月份交易天数较少,且场内成交明显缩量,大盘整体呈现出先抑后扬的走势。

承接着一月末调整态势,加上民生银行黑天鹅事件对金融板块造成拖累和IPO扩容打击市场士气,大盘月初明显承压;而央行意外全面降准后的2月5日当天,大盘更高开低走,收出长阴;不过随后在60日均线附近得到支撑,并于春节前走出了7连阳;虽然节后并未开门红,但最后两个交易日再度攀升,指数收复 00点。

2015年2月份个股组合表现:大盘2月份继续震荡上行,特别是题材类板块表现十分强势。在我们的超配行业中,TMT板块走势强劲,涨幅达到15%,而环保、电气设备也都有5%以上涨幅,标配的汽车也表现强势。个股方面,省广股份、贵州茅台、一汽轿车、碧水源和兴蓉投资等涨幅均超过4%。整体来看,2月份行业的平均收益率为6.1 %,个股组合收益率 .84%,表现弱于大盘。

宏观及产业链分析:由于美国经济数据持续走强,美联储对经济走势预期乐观,使得美国加息预期逐步增强,从而导致美元指数持续反弹。油价走势疲弱,上游整体维持低位,中游库存维持低位,企业扩张意愿不强,下游消费走势趋于平稳。

东莞证券研究所行业分析师 月份观点汇总:超配的行业:电气设备、新能源。标配的行业有:证券、保险、银行、电力、医药、机械、零售、餐饮旅游、传媒、食品饮料、农业、公用事业、煤炭、新材料、纺织服装。低配:汽车。

2015年 月份市场判断及投资思路:短线大盘或有继续冲高机会,但市场也经过大半年的上涨后,多数板块已集聚了高估值的风险,经济数据持续疲弱等因素并不支持市场出现大幅上涨,前期高点 400点附近的压力较大,预计 月份市场将出现高位震荡反复的格局。操作上要控制好仓位,波段操作,同时可关注政策支持的板块轮动机会。预计上证指数核心波动区间为 100- 450点。综合估值、政策、行业前景等因素,我们认为,在大类资产配置上,可以遵循以下三条主线:1、关注受益于适度宽松货币政策的蓝筹板块,如银行、保险、地产等。2、关注受益于人民币贬值等因素的板块,如电气设备、食品饮料、家电等。 、政策支撑的板块,如环保、医药、TMT、新能源、新能源汽车等。

2015年 月份行业配置:超配电气设备、TMT、食品饮料、环保,标配地产、医药、汽车、农业、纺织服装、交运、非银金融、煤炭等。综合估值、政策、行业前景、行业研究员等因素,以及我们的投资思路,在行业配置上,建议超配电气设备、TMT、食品饮料、环保,标配地产、医药、汽车、农业、纺织服装、交运、非银金融、煤炭等。

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